嘉实新兴产业股票.F000751
结算涨跌: +0.98% 03.28
单位净值: 2.8950 03.28
今年来: -7.66%
累计净值: 2.8950
一年费率: 2.05%
规模: 60.34亿
跟踪指数: 中证新兴
股票仓位: 89.41%
债券仓位: 4.08%
换手率: 67.00%
平均持有: 222天
基金经理: 归凯
基金公司: 嘉实基金
成立日期: 2014.09
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
嘉实新兴产业股票 +0.98% -2.79% -1.70% -6.88% -15.28% -7.66% -30.71% -23.92% -41.48% +31.65%
中证新兴 +0.52% -1.57% +0.60% -2.00% -9.08% -2.00% -21.27% -25.22% -33.68% -4.93%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
嘉实新兴产业股票 -7.66% -22.09% -18.46% -8.49% +76.59% +76.74% -20.15% +46.91% -7.71% +56.78% +1.80%
中证新兴 -2.00% -15.72% -28.40% +4.47% +46.74% +33.66% -31.31% +10.77% -18.31% +35.30% +29.67%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
嘉实新兴产业股票
中证新兴 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
归凯 在任
当前基金任职年限:5.32 年, 基金回报: +57.45%同期沪深300: +8.26%2018.12.04日起
基金经理工作经验:8.04 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:嘉实基金, 现管理基金总规模:225.47 亿
归凯先生:硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,先后任机构投资部投资经理、股票投资部基金经理,现任嘉实成长投资策略组投资总监。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长证券投资基金和嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实成长增强灵活配置混合型投资基金基金经理。2020年7月23日起担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任嘉实成长投资总监。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
季文华 994 2016.03.15 2018.12.04 +42.91% +6.27%
王汉博 545 2014.09.17 2016.03.15 +31.50% +28.04%
基金介绍
全称:嘉实新兴产业股票型证券投资基金
业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率 × 95% + 中国债券总指数收益率 × 5%
投资目标: 基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,分享新兴产业带来的投资机会,力求获得超额收益与长期资本增值。
投资策略:
1、大类资产配置本基金重点配置股票资产,同时从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析。严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。2.股票投资策略本基金相对淡化宏观指标,从中观层面分析各行业和上市公司的不同特征,识别经济发展过程中具有良好发展前景、竞争结构相对稳定的行业,从中挑选具备卓越商业模式和较强竞争力的优质企业。(1)新兴产业的界定本基金所指的新兴产业是指对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、高附加值、低能耗、低污染、成长潜力大、综合效益好的产业。目前在我国得到业内广泛认可的新兴产业主要包括:新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业及海洋产业等。同时,新兴产业是一个动态调整、持续更新的概念,一方面,基金管理人将持续跟踪与新技术、新产品、新工艺的研发应用相关,与加强技术集成和商业模式创新相关和因相关政策改变所产生的新类型的新兴产业并将其纳入投资范畴。另一方面,我们也将部分传统产业在转型升级中形成可持续的技术改造、创新和应用体系,从而获得新的成长驱动力,不断增强长期发展的行业纳入其投资范围。(2)子行业选择根据所提供的产品与服务类别不同,新兴产品可划分为不同的细分子行业,不同子行业又有不同的市场运行属性。本基金将综合考虑以下五个方面因素,进行股票资产在各细分子行业间的配置。行业潜在空间:判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分子行业行业竞争结构:判断行业竞争格局是否清晰,投资回报率是否稳定。由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的子行业股票。行业增长的节奏:判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增长节奏的不同以及成长的持续性将影响整个投资收益。对基金投资而言,选择成长持续性时间长以及在提前介入在行业高速增长的前期可以获取较好的投资收益,潜在的风险:识别行业发展的不确定性;本基金将重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的子行业标的的可达性:判断优秀的子行业是否存在可供投资的优质的上市公司。(3)个股的投资策略本基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将结合定量指标以及定性指标的基本结论选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整本基金股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。定量的方法主要基于考核其量化指标,包括:市净率(P/B)、市盈率(P/E)、动态市盈与相对估值(P/B、P/E、P/CF、PEG、EV/EBITDA等)的结合。定性指标主要包括考核指标战略定位、公司经营团队能力、治理结构完善程度、研发效率及研发转换率、核心技术或商业模式等多重指标。基金通过一系列的定性指标来判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。3、债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。4、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。5、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。6、风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在行业配置策略的风险控制上,风险管理部除了监控本基金的行业偏离风险外,也会根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大中小盘等的偏离风险并及时预警。在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:2.05%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 120,106,400 1.99% 102,677,700 85.49% 1.70% 17,112,900 14.25% 0.28% None % - - -
2 2022.12 147,130,600 1.81% 125,791,299 85.50% 1.55% 20,965,200 14.25% 0.26% None % - - -
3 2021.12 240,906,800 2.26% 188,992,200 78.45% 1.77% 31,498,700 13.08% 0.30% 20,059,900 8.33% 0.19% - - -
4 2020.12 189,800,300 1.29% 142,078,700 74.86% 0.97% 23,679,800 12.48% 0.16% 23,677,900 12.48% 0.16% - - -
5 2019.12 20,025,700 0.88% 14,654,600 73.18% 0.64% 2,442,400 12.20% 0.11% 2,681,100 13.39% 0.12% - - -
6 2018.12 17,994,800 3.29% 11,097,600 61.67% 2.03% 1,849,600 10.28% 0.34% 4,628,900 25.72% 0.85% - - -
公告

0
False
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嘉实新兴产业股票
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